매매일지

2020년 불장에서 마진거래를 활용할 수 있는 방법!

퀸트맨2020.11.30 11:38조회 수 11794댓글 0

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2017년도 말암호화폐 시장은 고점을 찍고 -85% 이상 하락하였습니다수 많은 개미들이 불기동에 현혹되어 잘 모르는 분야임에도 불구하고 가족과 은행으로부터 대출을 받아서 몰빵한 사례들을 심심치 않게 볼 수 있었습니다.

 

그 결과는 참담했습니다수 많은 젊은이들이 극단적인 선택을 하였으며 많은 직장인들은 코인 좀비로 전락하였습니다이러한 상황속에서 정부에서는 국민을 보호한다는 명목으로 제제를 가했으며 은행들은 벌집계좌로 인한 책임을 회피하자 국내 거래소에서는 원화 입금을 하기가 매우 어려워졌습니다.

 

 

 

 

 

그래서 코인 투자하지 말라고?

 

아닙니다오히려 그 반대입니다.

 

코로나 사태가 터지고 코스피 지수가 -30% 이상 하락하였습니다이때 동학개미들이 등장하였습니다시장에서 사상 최고의 거래량과 자금이 유입되어 V자 반등을 하였습니다이번 반등은 기관이나 외국인의 자금으로 펌핑 된 것이 아닙니다.

 

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마찬가지로 지난 3년간 암호화폐 시장의 참여했던 개미들은 정말 똑똑 해졌습니다기영이 기법이나 꼬부기 기법등을 사용하여 트레이딩 하던 개미들이 진화했습니다필자 또한 그 사이에 퀀트투자를 공부하여 암호화폐 시장에서 시스템 트레이딩 하여 지속 가능성 있는 수익을 창출 하고 있습니다. 

 

2021년 10월부터 대한민국 정부에서 암호화폐에 관련된 모든 수익금에 대해서 과세를 한다고 발표하였습니다이는 가상자산을 합법화 시킨다는 것과 같은 의미입니다불법 자산군은 과세를 할 수 없기 때문입니다. 즉, 향후 국내에 있는 기관들도 합법적으로 암호화폐 시장에 투자할 수 있을 예정이라는 뜻입니다.

 

그리고 이미 르네상스 테크놀로지들과 같은 세계 정상급 헤지 펀드들의 자금이 유입되고 있습니다전세계에서 암호화폐 시장에 주목하고 있으며 더 많은 기관들의 자금이 시장에 들어올 것이라고 파악이 됩니다.

 

그 뿐만이 아닙니다수많은 기업들도 움직이고 있습니다카카오에서 클레이튼(Klaytn)을 발행하고삼성 휴대폰에 암호화폐 지갑을 탑재하고페이팔(Paypal)에서 공식적으로 암호화폐 거래 서비스를 런칭 하였으며그 외 수많은 국제 기업들도 암호화폐 시장에 엄청난 관심을 가지고 있습니다.

 

그래서 어쩌라는 거지?

 

바로 지금이 기회 라는 것입니다.

 

대형 기관들의 자금 유입국제기업들의 서비스 유통 그리고 정부의 가상자산 합법화 박자가 잘 맞아 떨어지고 있으며 비트코인은 전고점을 돌파했습니다그리고 바이낸스(Binance), 비트멕스(Bitmex) 그리고 바이비트(Bybit) 등 대형 해외 거래소들의 부상으로 인해서 지금처럼 개인들이 마진과 선물거래를 하기가 용이한적이 없었습니다.

 

 

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이제는 마진거래를 통해서 증거금을 기반으로 거래소에서 단기간 자금을 빌려 트레이딩 할 수 있습니다담보금을 기반으로 레버리지를 사용하여 수익을 증진시킬 수 있으며주변 사람들의 눈치와 은행들의 독촉 없이 얼마든지 몇 배수로 투자할 수 있도록 시장 환경이 조성되었다는 것입니다.

 

또한암호화폐 시장에서는 국내증권사에서 제공하는 해외선물과 달리 마진콜을 통해서 잔고가 마이너스를 가는 것을 방지해줍니다이는 거래소 측에서 손실을 보지 않으려는 행위이며 손실을 봐도 대형 거래소는 각자 기금을 통해 그냥 넘어가줍니다다만해외선물은 잘못하면 잔고가 마이너스가 되어 빚을 질 수도 있지만암호화폐 거래소에서는 포지션을 알아서 정리해줍니다.

 

이제 우리는 알고 있습니다주식이나 가상화폐의 자산군의 문제가 아니라바로 우리가 공부가 부족하고 전략과 전술에 대해서 무지하여 터지는 것을그리고 2020년 11월 전고점을 돌파한 비트코인 가격을 보고 새로운 상승 파동이 도달했다는 것을 알고 있습니다저희는 미래의 가격은 알 수 없습니다하지만모든 자산군의 공통점은 전고점을 돌파하면 얼마까지 날라 갈지 아무도 모릅니다.

 

개인으로서 한정된 자금으로 수혜를 입기 위해서는 리스크를 통제하는 선에서 마진을 사용하는 것이 현명하다고 판단이 됩니다. 수많은 투자자들이 공통적으로 깡통을 차고 실수 하는 것은 마진과 레버리지를 잘못 사용하고 있기 떄문입니다. 

 

 

위에 말씀들인 이점들을 활용하면 아래와 같이 활용 하실 수 있습니다.

 

1. 전체 자금의 20%만 5배 레버리지 활용하여 100% 자금을 투입한 것과 같은 효과를 누린다. 그리고 마진콜을 당해도 전체 자산의 20%손실로 국한 시킬 수 있다.

 

2. 또는 전체 자금의 60%를 2배 레버리지를 활용하여 전체 포지션을 120%를 시장에 노출하고 남은 자금은 현금을 보유하여 포트폴리오의 변동성을 컨트롤할 수 있다. 그리고 수익 실현을 하면 고정 비율로 리밸랜싱하여 확실한 차익실현을 공략 할 수 있다. 

 

3. 마진거래는 롱과 숏이 모두 가능하다. 그럼으로 롱 60% 그리고 숏 40% 등으로 결국 전체 자금의 20%만 롱 포지션으로 노출 시킬 수 있다. 그리고 시장의 상황에 맞게 비중 조절을 하여 리스크를 통제 할 수 있다.

 

다시금 말씀 드리지만.. 자산군과 레버리지 문제가 아닙니다. 우리가 이를 사용할 줄 모르는것 입니다. 

 

 

바이낸스 VS 바이비트 VS 비트맥스

 

그렇다면 어떤 거래소를 사용해야 하는지 비교분석을 해드리겠습니다! 

 

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- 2020년11월25일 코인마켓캡(Coinmarketcap)기준으로 바이낸스(Bianace) ,바이비트(Bybit) 그리고 비트맥스(Bitmex) 순서로 거래량 순위가 나열되어 있습니다. 가장 거래량이 많은 거래소는 바이낸스로 바이비트와 비트맥스의 거래량을 다 합쳐도 바이낸스 만큼 나오지가 않습니다. 

 

- 거래량이 많다는 것은 유동성이 풍부하며 더 많은 자금과 시장 참여자가 있다는 뜻 입니다. 이는 여러분들이 원하시는 호가에서 거래를 체결 할 수 있도록 합니다. 고로, 슬리피지(Slippige)를 최소화 시켜 거래 비용을 낮출 수 있으며, 수익률을 개선 시킬 수 있습니다.

 

- 24시간안에 22조원의 거래량을 창출하고 있는 바이낸스가 거래량과 유동성 방면에서는 1위 입니다! 

 

 

 

 

 

 

 

 

바이비트와 비트맥스는 지정가로 거래를 체결 하시면 심지어 수수료를 제공해주고 있습니다 ㅎㅎ 

 

- 수수료는 슬리피지와 마찬가지로 필수적으로 지불해야 하는 거래 비용입니다. 손실과 수익에 상관없이 매수&매도를 체결 할 때마다 거래소에 부과 하는 비용입니다. 이는 손익과 직접적인 관계가 있으며, 거래 빈도수가 높으면 수익율에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 

 

 

 

3. 편리성

 

a) 입출금 : 

 

- 바이낸스는 P2P와 신용카드 결제 시스템을 도입하여 직접적으로 암호화폐를 구매하실 수 있습니다. 그리고 점진적으로 한국 유저들의 입출금의 편의성을 위해 지속적으로 개선 시키고 있습니다.

 

- 현재 바이비트와 비트맥스는 모두 암호화폐를 통해서 입출금을 하셔야 합니다. 그래서 국내 서래소에서 직접 암호화폐를 매입하여 해당 마진 거래소들로 전송해야 하는 불편함이 있습니다. 또한, 이 과정에서 발생되는 전송 비용은 모두 유저가 부담해야 합니다.

 

b) 어플리케이션

 

- 바이낸스와 바이비트에서는 iOS와 안드로이드 버젼의 앱들 무료로 제공하고 있으며 심플하고 직관적인 유저 인터페이스로 사용하기가 매우 쉽습니다. 앱을 사용하여 진입하신 포지션에 대해서 모니터링 하실 수 있습니다.

 

- 반면, 비트멕스는 모바일 어플리케이션은 개발 하지 않았으며 웹버젼으로만 트레이딩 하실 수 있습니다. 

 

 

기타 요소 : 

 

- 지원하는 코인 수량은 바이낸스가 압도적인 1위입니다. 그리고 바이비트와 비트맥스는 한정적인 코인을 집중적으로 지원하는데 포커스를 맞추었습니다. 

 

- 보안성 관련되서 바이비트와 비트맥스는 해킹 사례가 없습니다. 다만, 비트맥스는 서버가 종종 불안정하여 많은 유저들의 컴플레인이 있었습니다. 

 

- 반면, 바이낸스는 해킹을 당한 사례가 있었으니 SAFU 기금을 통해 모든 자금을 제공해준 사례로 유명합니다.  

 

위의 간단한 바이낸스 VS 바이비트 VS 비트맥스 비교 분석을 통해 원하시는 거래소를 찾으시는데 도움이 되었기를 희망합니다! 

 

 

 

 

 

월봉 기준으로 비트코인은 이미 전고점을 돌파하고 계속 날아가고 있는 중입니다. 수많은 대가 들이 100,000불 간다, 300,000불 간다라고 주장 하고 있지만, 저는 일관적으로 말씀 드리지만, 그들 또한 추측일 뿐입니다.

 

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미래는 신의 영역이며 저희는 데이터와 다양한 분석 도구로 추론을 해볼 수 있습니다. 그중 이미 널리 알려진 모델은 Stock to flow model 입니다.  해당 모델에 의하면 1~2년 안에 100,000불에 도달할 것 이라고 하는데 내심 기대해보면서 포스팅 마무리 하겠습니다! 

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