MARGIN TOWN EDUCATION · 위험관리

선물 트레이딩 실력 점검: 방향·진입·자금관리

시장 방향을 잘 맞히더라도 진입 시점과 포지션 크기가 나쁘면 거래 결과는 손실이 될 수 있습니다. 서로 다른 의사결정을 분리해 점검하세요.

시장 방향 판단

큰 시간봉에서 추세, 주요 지지·저항, 변동성과 뉴스 위험을 살펴봅니다. 매수 또는 매도 시나리오를 적었다면 어떤 가격에서 그 가정을 폐기해야 하는지도 함께 정의해야 합니다.

방향이 맞더라도 한 번의 급등 직후 추격해 진입하면 손절 거리가 멀고 기대 손익비가 나빠질 수 있습니다. 목표가·손절가를 정한 후 거래 비용을 포함한 손익비가 합리적인지 계산하세요.

매매 확률을 확신할 수 없어도 거래당 손실액을 제한하면 연속 손실의 영향을 줄일 수 있습니다. 레버리지 배수보다 실제 명목 포지션과 무효화 가격까지의 차이가 더 중요한 기준입니다.

계획한 진입과 실제 체결, 손절 준수, 거래비용, 재진입 이유를 구분해 기록하세요. 수익이 난 거래도 규칙을 어겼다면 과정 개선이 필요하고, 손실 거래도 계획을 지켰다면 학습 자료가 될 수 있습니다.