MARGIN TOWN EDUCATION · 위험관리
선물 매매 실력 점검: 진입 전 10가지 확인사항
트레이딩 실력은 자신을 고수로 평가하는 일이 아니라 손절·자금관리·거래 기록을 일관되게 지키는 과정에서 확인할 수 있습니다.
진입 근거를 설명할 수 있나
어느 시간봉에서 어떤 가격 구조를 근거로 거래하는지, 가격이 어디에 도달하면 가정이 틀렸다고 판단할지 말로 설명해 보세요. 이 질문에 답하지 못한다면 보조지표 신호를 많이 알고 있어도 손실을 통제하기 어렵습니다.
최대 손실을 계산하는가
진입가와 손절가 사이 거리, 명목 포지션, 수수료와 슬리피지를 반영해 예상 손실을 계산해야 합니다. BTC와 ETH 포지션을 동시에 보유했다면 두 자산이 같은 방향으로 움직일 때 전체 계좌에서 발생할 손실도 살펴봐야 합니다.
거래 기록을 남기는가
진입 이유와 실제 체결 가격, 청산 이유, 비용, 계획을 지켰는지를 기록하세요. 수익 거래라고 해서 항상 올바른 과정은 아니며, 손실 거래라도 사전에 정한 계획대로 실행했다면 복기를 통해 개선할 수 있습니다.
손실 후 행동을 통제하는가
연속 손실 이후 손절을 없애거나 거래 수량을 크게 늘리는 일이 반복된다면 하루 최대 손실과 거래 중단 기준이 필요할 수 있습니다. 급변동장에서는 매매를 쉬는 선택도 전략의 일부입니다.