MARGIN TOWN EDUCATION · 위험관리

매매일지 작성법: 진입 이유·손절·거래 비용 기록

매매일지는 수익 인증을 모으는 용도가 아니라, 진입 기준과 실제 행동이 얼마나 일치하는지 확인하는 도구입니다. 손실 거래도 분석 자료가 됩니다.

LEARNING GUIDE · 위험관리

이 글에서 배울 내용

SECTION 01

거래 시각과 종목, 거래소, 시간봉, 롱·숏 방향, 진입가·손절가·목표가, 계약 수량과 레버리지를 기록합니다. 거래를 시작한 이유와 무효화 기준을 사전에 적으면 거래 도중 판단을 바꾼 부분을 비교하기가 쉬워집니다.

SECTION 02

계획상 손실액은 손절까지의 가격 차이와 명목 포지션으로 계산할 수 있습니다. 그러나 실제 손익은 수수료·펀딩비·슬리피지 때문에 다릅니다. 실제 체결 기록과 손절 체결 가격을 함께 적어 어떤 비용에서 차이가 났는지 확인하세요.

DEEP DIVE · TRADING JOURNAL

01 / 원리 이해

매매일지는 진입 이유와 가격뿐 아니라 무효화 조건, 비용, 심리 상태까지 기록해야 합니다.

02 / 실전 예제

20건의 가상 거래를 진입 조건별로 나눈 뒤 비용 후 평균 손익과 규칙 준수율을 비교하세요.

03 / 실패 조건

승리한 거래만 골라 복기하면 실제 전략 기대값을 과대평가합니다.

직접 해보세요

이 글의 설명을 자신의 차트 또는 거래소 계약명세와 대조하되, 진입하기 전에 반대 시나리오와 허용 손실을 기록하세요. 예시의 수치가 있는 경우 설명 목적의 가정값입니다.

SECTION 03

가격 방향 예측 자체가 틀린 거래, 진입이 늦은 거래, 손절 기준을 지키지 않은 거래, 유동성 부족으로 체결이 나빠진 거래를 구분합니다. 손익 하나만으로는 어떤 과정에서 문제가 발생했는지 알기 어렵습니다.

SECTION 04

승률뿐 아니라 평균 이익·손실, 최대 낙폭, 거래당 기대값, 연속 손실 횟수와 계획 이탈 비율을 계산합니다. 수익이 난 거래도 원칙을 어겼다면 개선 대상으로 삼아야 합니다. 거래 표본이 적으면 성과를 과도하게 일반화하지 마세요.

SECTION 05

자동화 전략에는 주문 요청 시각, 거래소 응답 시각, 의도한 가격과 실제 체결 가격, 주문 거부 및 재시도 기록까지 필요합니다. 과거 시세 데이터만으로 계산한 신호와 실시간 체결 가능한 신호를 구분하면 전략 성과를 더 정확히 파악할 수 있습니다.

TRADING CHECKLIST

교육 목적의 설명으로, 투자 추천이나 성과 보장이 아닙니다.

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